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联泰环保2021年半年度董事会运营评述
发布时间:2021-08-27 05:04:54 来源:乐鱼体育注册app在线 作者:乐鱼下载官网地址

  公司主营事务为从事城乡污水处理设备的出资、建造和运营办理。现在,在广东、湖南等地方政府所授权的特许运营区域并在特许运营期内,担任污水处理设备的运营办理,供给污水搜集、运送和/或终端污水处理服务。

  截止2021年6月30日,公司出资建成并进入商业运营污水处理厂共11座,污水处理总规划109.5万吨/日。

  截止2021年6月30日,公司出资、建造和运营的污水搜集管网总长930.48公里,配套的半途进步泵站20座,其间:已建成并进入运营维护的污水搜集管网长37.84公里;已运营的半途进步泵站4座,算计进步处理才干66.5万吨/日。

  公司在运营区域活跃拓宽生态环境办理其他事务,首要包括村庄污水办理、城市黑臭水体归纳整治、海绵城市、流域重金属污染归纳办理等事务。

  陈述期内,公司存在BOT、TOT、PPP等项目出资方法。公司通过参加项目揭露招招标,以BOT、TOT、PPP等方法获得城乡污水处理项意图特许运营权,建立项目公司担任中标项意图出资、建造和运营办理,并依照特许运营合同约好向特许运营权颁布方收取服务费用(包括污水处理服务费和/或可用性服务费、运营维护费,下同),由此收回项意图出资和运营等本钱并获得合理的报答。特许运营期满,项目公司将项目设备无偿移交给特许运营权颁布方或其指定安排。

  为保证出资项目建造期间及运营期内事务顺畅施行,依照国家法律法规,依照项目可行性研究陈述批复或发改部分核准的关于工程建造、与工程建造有关的货品及服务收购的招标方法及招标安排形式承认工程施工、首要设备供货商和供给相关服务的单位;其他物资及服务,依照公司拟定的物资收购办理准则,选用揭露招标、约请招标、竞赛性商洽和比质比价等方法进行收购,保证需求物资及服务以适宜的价格准时、按质、按量收购到位。

  在特许运营期限内,依照相关合同的约好,公司向购买方供给污水搜集、运送和/或终端污水处理服务。政府作为仅有购买方,依照相关合同约好的结算方法向公司付出服务费用。

  公司所在的污水处理作业,依照国家统计局《国民经济作业分类》(GB/T4754-2017),归于“水的出产和供给业”中的“污水处理及其再生运用”(代码:4620);依照证监会《上市公司作业分类指引(2012年修订)》的作业区分,归于“水利、环境和公共设备办理业-生态维护和环境办理业”(代码:N77)。

  污水搜集、运送是指运用城乡的市政污水搜集管网体系(含管道和半途进步泵站)将排放的污水(包括居民日子污水、以及工业、修建、餐饮、医疗等企业事业单位、个体工商户经处理后契合水质相关要求所排放的出产性污水,下同)搜集、运送至终端污水处理厂或其他污水处理设备。

  污水处理首要包括城乡日子污水处理和工业废水处理,其间城乡日子污水处理是指运用设备、设备和工艺技能,将通过市政污水搜集管网体系搜集的污水中所含的污染物质从水中别离去除,然后完成净化水质意图的进程。

  (1)2019年,国家住宅和城乡建造部、生态环境部、展开和变革委员会联合拟定了《乡镇污水处理提质增效三年举动方案(2019—2021年)》,该方案对加速补齐乡镇污水搜集和处理设备短板,完成污水处理全掩盖、全搜集、全处理提出了阶段性的方针和办法。

  (2)《中华人民共和国国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》,我国生态环保办理上坚持了“十三五”的连续性,构建了生态优先、绿色展开的经济展开蓝图。“十四五规划”在生态环境办理方面清晰提出构建集污水、废物、固废、危废、医废处理处置设备和监测监管才干于一体的环境根底设备体系,构成由城市向建制镇和村庄延伸掩盖的环境根底设备网络。在乡镇污水处理设备方面,推动乡镇污水管网全掩盖,展开污水处理差别化精准提标,地级及以上缺水城市污水资源化运用率超越25%。拟新增和改造污水搜集管网8万公里,新增污水处理才干2,000万立方米/日。在水污染防治方面,完善水污染防治流域协同机制,加强要点流域、要点湖泊、城市水体和近岸海域归纳办理,推动美丽河湖维护与建造,化学需氧量和氨氮排放总量别离下降8%,根本消除劣Ⅴ类国控断面和城市黑臭水体。稳固地级及以上城市黑臭水体办理成效,推动363个县城城市建成区1,500段黑臭水体归纳办理。

  (3)2021年1月,国家发改委公布《关于推动污水资源化运用的辅导定见》,到2025年,全国污水搜集效能显着进步,县城及城市污水处理才干根本满意当地经济社会展开要求,水环境灵敏区域根本完成提标晋级;全国地级及以上缺水城市再生水运用率到达25%以上。

  (4)2021年6月,国家发改委、住建部等部分联合印发《“十四五”乡镇污水处理及资源化运用展开规划》(发改环资〔2021〕827号)(以下简称《规划》),规划清晰到2025年,根本消除城市建成区日子污水直排口和搜集处理设备空白区,全国城市日子污水会集搜集率力求到达70%以上;城市和县城污水处理才干根本满意经济社会展开需求,县城污水处理率到达95%以上;水环境灵敏区域污水处理根本到达一级A排放规范;全国地级及以上缺水城市再生水运用率到达25%以上,京津冀区域到达35%以上,黄河流域中下游地级及以上缺水城市力求到达30%;城市污泥无害化处置率到达90%以上。到2035年,城市日子污水搜集管网根本全掩盖,乡镇污水处理才干全掩盖,全面完成污泥无害化处置,污水污泥资源化运用水平显着进步,乡镇污水得到安全高效处理,全民同享绿色、生态、安全的乡镇水生态环境。

  由此可见,未来在污水处理增量提质、管网细分范畴建造、黑臭水体办理、污水资源化运用等范畴将给商场带来很好的时机。我国生态环保范畴出资气势杰出,公司所在作业展开前景明亮。

  公司所在的污水处理作业不归于强周期性作业,没有显着的季节性特征。一般情况下,依据不同区域的居民日子习惯差异,不同季节间的日子用水量不同,会导致季节间污水处理量的稍微改变。

  公司是国内污水处理范畴的优异民营企业之一,是专心于污水处理作业的区域性重要企业。公司以城市严峻项意图出资建造为切入点,通过打造精品工程,积累了丰厚的作业出资、建造及运营经历,构成较强的技能实力并建立了高效的办理运营体系,不断构成中心竞赛优势。通过几年的展开,公司项目运营规划不断增大,在湖南和广东区域具有多个出资运营项目。到2021年6月30日,公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规划已达109.5万吨/日。

  依据Choice(金融终端)显现,公司所属的环保作业共有71家上市公司,以2021年第一季度陈述排名:公司运营收入排名第42位,运营收入添加率排名第33位;净赢利排名第21位,净赢利添加率排名第50位。二、运营情况的评论与剖析

  陈述期内,公司主营事务运运营绩完成了平稳添加,公司财务结构及财物情况杰出,污水处理水质继续安稳合格,污水处理量安稳,根本完成了半年度运营方针。

  陈述期内公司完成运营收入3.66亿元(人民币,下同),较上年同期添加28.93%;完成归属普通股股东的净赢利1.14亿元,较上年同期添加5.60%;财物总额100.55亿元,较年头添加26.00%;净财物28.92亿元,较年头添加53.96%。运营收入、净赢利添加的首要原因系陈述期内汕头澄海项目、汕头潮南项目和嘉禾项目在建期间按实践利率法承认的利息收入较上年同期添加(依据《企业会计准则解说第14号》规则,本次方针改变未追溯上年同期比较数);陈述期内长沙岳麓污泥项目运营收入较上年同期添加(长沙岳麓污泥项目于2020年3月开端商业运营);陈述期内邵阳洋溪桥提标改造项目、邵阳江北提标改造项目、汕头澄海项目隆都厂和嘉禾项目部分子项目进入商业运营,较上年同期运营收入添加。总财物较年头添加的原因首要系陈述期收到非揭露发行股票征集资金8.18亿元,一起在建项目出资额、融资额添加。净财物较年头添加原因首要系陈述期内非揭露发行股票添加了实收本钱和本钱公积、运营赢利添加以及吸收少量股东出资添加。公司近三年首要运营数据平稳添加,详细见下图:

  2021年上半年,公司非揭露发行股票作业施行结束,向包括控股股东—广东省联泰集团有限公司在内及证券出资基金办理公司、证券公司及其它契合法律法规规则的其他法人出资者和自然人等特定方针公司发行了134,253,637股(含本数)人民币普通股(A股),征集资金总额为828,344,940.29元人民币,详细情况详见上海证券交易所网站()2021年7月5日发表的《广东联泰环保股份有限公司非揭露发行股票发行情况陈述书》。

  上述再融资作业的顺畅完成,进一步增强公司本钱实力,下降公司的财物负债率水平,公司全体财物结构将得到进一步优化。

  (四)陈述期内,公司全力做好抗疫防疫作业。在疫情防控常态化的大环境下,公司全面布置防疫作业,从安排、准则、事务上做好人员管控、疫情防控、出产调控作业,保证项目建造、运营不受疫情影响。

  陈述期内公司运营情况的严峻改变,以及陈述期内产生的对公司运营情况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项三、或许面对的危险

  公司收入首要来源于出资运营污水处理设备收取的污水搜集、运送和/或终端污水处理服务费。公司在与特许运营权颁布方签定的特许运营协议中均约好了污水处理服务费的初始单价及调整条款,调价依据包括动力本钱、药剂本钱、财务费用、CPI、所得税税率等影响项目运营本钱各要素的改变系数。若在调价周期内,公司运营本钱受宏观经济影响大幅上升而服务价格不能相应调整,或调整周期到期时依照协议约好进行价格调整进程中受批阅程序影响不能及时得到调整,公司将面对盈余水平下降的危险。

  污水处理出水水质是否合格是污水处理企业出产运营的中心方针,也是坚持特许运营权项目运营继续合法性的必要条件。陈述期内,公司各污水处理项目均严厉依照项目合同所约好的污染物排放规范合格排放尾水,出水水质合格率到达100%。但未来若因进水水质严峻超支且未能及时查清原因,或外部停电、突发电气机械设备毛病、工艺操控事端未得到及时弥补,或因为外部原因导致污泥清运不及时等,均或许会导致出水水质不契合项目合同约好的出水排放规范,然后将或许对公司运营产生晦气影响。

  近年来,公司加速商场拓宽的布局,出资项目较多并且出资项目规划较大,在项目建造阶段需求公司投入很多资金才干保证项目如期推动完成预期收益。

  公司将依据事务展开情况,活跃拓宽融资途径,充分运用好本钱商场、金融安排信贷等融资途径,当令、审慎合理的挑选融资方法筹集资金,进步资金运用功率,以满意公司运营展开所需资金。

  公司污水处理事务运用的首要动力动力为电力,继续、安稳的电力供给是保证公司正常出产运营的前提条件。公司与各项目所在地供电公司均签定了长时间的供电合同,且污水处理项目作为当地政府重要的环境维护根底设备,各地电力部分均会对公司的运营给予支撑与保证。尽管如此,公司依然存在因为电力供给中止或不充足而影响公司正常出产运营的危险。

  污水处理设备的杰出运转关于改善乡镇及其周边生态环境,改善水环境质量具有非常重要的含义。为维护水环境,建造资源节约型、环境友好型社会,国家将逐渐进步污水处理的排放规范,加大作业监管力度。现在,公司各项意图污水处理排放规范契合当地政府对污水处理的排放要求。未来若国家或地方政府修正或进步公司污水处理项意图排放规范,则公司需添加出资进行技能晋级、改造和添加运营本钱。尽管特许运营合同/协议就添加出资和添加运营本钱问题均约好了相关补偿条款,但若公司实践不能从特许运营权颁布方获得合理的补偿,则公司将面对盈余水平下降的危险。

  公司首要负债为银行长时间借款,且公司将需求新增融资以保证出资建造的资金需求,如国内银行利率呈现上升,将会导致公司融本钱钱添加。公司将通过不同融资方法筹集资金以下降利率动摇的影响。

  公司作为进入污水处理作业较早的民营企业,通过多年的展开,积累了长时间的商场开辟经历和出产运营办理经历。但随着作业准入资质门槛的撤销、国家不断加大对污水处理作业的方针支撑以及污水处理作业向工业化、商场化的纵深展开,进入污水处理作业的企业将添加,公司面对的商场竞赛也将加重,或许导致未来在事务拓宽及项目报答率方面带来晦气影响的危险。

  在项目建造进程中,公司不能彻底扫除影响工程建造进展的事项产生,项目工程进展滞后将或许影响公司运营效益。与此一起,项目建造进程中遇到突发情况以及相关建造本钱上升也或许导致建造工程的实践本钱开销超出工程概算景象,然后导致项目运营中的摊销本钱上升;在项目运营期间或许存在未能及时、足额收取服务费的或许,项目盈余水平存在未达预期的危险。

  严峻地质灾祸、气候灾祸、战役等不可抗力事情的产生将或许严峻影响公司的正常出产运营,或许使公司工业形成丢失。

  公司将亲近注重上述或许呈现的危险要素的动态改变,一方面公司活跃注重国家方针改变,合理安排技能更新改造资金,保证出水水质契合国家相关作业规范要求;若呈现因运营本钱上升、以及晋级改造要求需添加建造出资等情况,公司将依据特许运营协议活跃与政府相关部分洽谈污水处理价格调整事宜。另一方面,公司也将加强建造期间、运营期间危险操控及项目建造、运营期间稳妥方案等一系列危险操控办法,通过实施审慎运作和专业化办理方法防备和下降危险;一起,加强资金与本钱办理、准则立异、内部操控等方面作业,坚持与公司展开速度、规划相匹配,下降快速展开带来的相关危险,保证公司继续、平稳、快速地展开。四、陈述期内中心竞赛力剖析

  公司已成功运作了多个城乡污水处理项目,到2021年6月30日公司已建成投产运营的城乡污水处理项目总处理规划达109.5万吨/日。公司污水处理项意图单体日污水处理才干具有区域抢先优势,其间,长沙岳麓项目污水处理规划为45万吨/日(包括岳麓污水处理厂提标改造及扩建工程的污水处理规划);汕头龙珠项目污水处理规划为26万吨/日;邵阳洋溪桥项目污水处理规划为10万吨/日,单体规划在区域具显着优势。

  通过这些大型项意图成功运作,一方面通过规划效应给公司带来较好的经济效益,另一方面公司也因而积累了丰厚的大型污水处理项目出资、建造、运营及运作经历,树立了杰出的商场品牌形象,进步了商场竞赛才干。公司的项目运营办理才干,一向以来遭到政府方必定,公司与当地政府部分合作关系杰出,为进一步拓宽商场打下了坚实的根底。

  公司注重运营办理作业,在日常出产各环节中一向强化运营办理,不断进步办理功率,保证出产运营的合规性、效益性。公司是污染办理设备运转服务才干一级企业;公司已通过ISO9001质量办理体系、ISO14001环境办理体系以及OHSAS18001作业健康安全办理体系认证;通过运用长途监控办理体系,24小时全程对污水处理进程进行监控,并装备水质在线主动监测体系,有用保证日常安全出产办理;通过对项目规划、工艺挑选、运营办理等各个环节的操控,可继续对设备和工艺进行优化,改善功率;通过日常的精细化出产办理,加强各类本钱费用操控,进步公司盈余才干。

  公司凭借着先进的办理、过硬的质量和优质的运营服务,先后获得“汕头市先进集体”、“汕头市环境维护演示点”、“汕头市民营科技企业”、“广东省2007-2013年度环保诚信企业”、“广东省环境教育基地”、“长沙市公用事业体系先进单位”、“邵阳市公用事业体系先进单位”、“安全出产先进单位”、“污染办理设备运转服务才干点评证书-日子污水处理一级”、“绿英奖-城市污水办理优异企业”、“我国环境科学学会常务理事单位”、“广东省环保工业AAA级信誉企业”、“广东省环保设备运营先进单位”、“十二五广东省环境维护工业骨干企业”、“汕头市环保设备和城市污水废物处理设备向大众敞开单位”、2018年度汕头市“爱心慈悲之星”、“我国环境维护协会信誉AA企业”、“广东省环境污染办理设备优异运转服务单位”、“广东省重合同守信誉企业”、“我国环境维护工业协会2019年要点环境演示工程项目”等荣誉、2021年5月荣获中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国住宅和城乡建造部颁布“环保设备和城市污水废物处理设备向大众敞开单位”。公司已在湖南、广东等地建立了杰出的口碑和商场影响力,并且在全国的品牌知名度也正逐渐进步。

  公司自成立以来一向专心于城乡污水处理事务,公司办理层和中心职工团队安稳,互相了解,联合协作,认同企业文化,具有很强的凝聚力,一起都参加了公司项目从前期调研证明、招标、合同商洽、项目建造、检验评价、运营办理等各个阶段,积累了非常丰厚的项目运作经历,对污水处理作业全体展开及运营办理有着深入的了解和知道。此外,公司还注重在日常作业中培育展开以及外部引入各类优异人才,通过多年的展开,已建立了一支具有事业心、专业性强、联合安稳的职工部队。

  公司技能研制定坐落进步公司的中心竞赛才干,以满意公司实践运营和展开战略需求而方案的研制使命、与外部研制安排展开合作所承认的研制项目为研制方针,安排研制作业并进行效果转化。在平衡内部资源条件和外部作业情况的前提下,公司确立了以工艺问题解决、工艺改善、技能改造、设备改造和机械制造为研制方向,以期获得最佳的社会和经济效益。公司注重发现和培育战略技能办理人才和研制人才,将研制部队建造定位为久远战略。

  到现在,公司已获得17项实用新型专利和2项发明专利,充分体现了公司在技能立异方面的中心竞赛才干。

  近期的均匀本钱为6.91元,股价在本钱下方运转。该股资金方面呈流出状况,出资者请慎重出资。该公司运营情况杰出,大都安排以为该股长时间出资价值一般。

  限售解禁:解禁9398万股(估计值),占总股本份额16.09%,股份类型:定向增发安排配售股份。(本次数据依据布告推理而来,实践情况以上市公司布告为准)

  股东人数改变:半年报显现,公司股东人数比上期(2021-03-31)削减1280户,起伏-7.01%